*项目名称

***********内控管理系统信创适配版本软件采购项目

*采购人名称

***********

*采购方式

单*来源

计划立项批文号

无

*资金来源

*般公共预算

*财政预算限额（元）

******元

项目背景

为了加快建立现代财政制度，适应信息安全和财政信息化建设信创替代的趋势，实现以信创软硬件产品为支撑，以业务应用信创建设为中心，市规资局需在信创环境下建设内控管理系统。

项目前期设计、规划论证单位

**************

投标人资质要求

注意：采购人根据项目所需提供明确、具体的资质要求，资质要求的内容必须与项目等级相匹配且符合相关法律规定。（设置的投标人资格要求必须提交有法律法规依据的证明文件，且不具备倾向性）

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第***条规定（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

2）投标人具有独立法人资格或独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明复印件加盖投标人公章，原件备查）。

3）、参与本项目投标前*年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

4）、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5）、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6）、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（不接受投标人选用进口产品参与投标）。

需求内容

*1、报价要求：投标报价已包含本项目的所有支出费用，由投标人提供报价详细清单。

*2、付款方式：详见合同。

*3、履约保证金：无。

*4、违约责任：详见合同。

*5、服务质量监督和项目验收要求：详见合同。

具体技术要求

*、总体建设要求

1.1技术需求

为保证软件能在*段时间内保持其先进性，并具有发展空间，需要吸取其他行政事业单位的成功经验，采用成熟而先进的技术路线，内控管理系统信创版需要遵循如下的技术要求：

（1）系统架构：系统各模块需采用同*技术架构，在统*的底层基础平台上设计，均采用B/S技术架构实现。

（2）系统采用***面向服务的架构思想，面向服务的快速业务开发平台。

（3）系统实现跨平台（信创）支持，系统需满足信创环境，并实现跨平台的特性。

1.2环境配置需求

（1）操作系统：中标麒麟、中科方德等操作系统。

（2）中间件：符合****标准的金蝶、东方通、中创、保兰德************。

（3）数据库：采用主流数据库，如：达梦、人大金仓、神通等数据库。

（4）要求对用户端主流操作系统、浏览器，如：***浏览器、奇安信可浏览器等都能够进行较好的兼容。

（5）信创基础软件兼容：系统建设应兼容信创操作系统、应用中间件、数据库等基础软件，支持在信创基础软件上正常运行。应包括不限于中标麒麟、银河麒麟等操作系统，金蝶、东方通、中创、保兰德、华宇等应用中间件，达梦、人大金仓、神通等数据库。

1.3非功能性要求

（1）先进性：系统设计合理、架构科学，具有*定的技术先进性、具有较高的适应性和灵活性。

（2）易用性：在满足业务功能需求的前提下，要适应业务角色特点，做到系统界面简洁、友好，使用简单、实用、人性化。

（3）可靠性：在系统设计和开发过程中，要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求。在硬件和系统软件正常运行的前提下，系统可以持续高效运行。

（4）可扩展性：在设计上必须具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及业务量的增长、增加新的预算单位、增加新的业务、规则或代码的变化、其它业务的变更、业务流程重组等，应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。

（5）可维护性：采用组件化开发和松耦合系统设计。软件能够被简单方便地修改和升级，包含可读性、可修改性、可测试性等。基于工作流和规则库。系统应采用参数化设计，可以根据实际情况对功能进行灵活调整而无需修改程序。

（6）可管理性：每个层次、每个构件都提供标准的管理接口。实现统*的、*致的日志功能。提供实时系统健康检查手段，准确易用的监控、错误定位功能。

（7）安全性：根据系统数据的存放和传输方式的变化，系统建立安全、便捷、高效的数据加密、校验机制，从而保障数据存储和传输的安全、完整、及时。

（8）规范性：系统开发需要贯彻和执行*******和****的质量管理与软件开发规范，遵循行业信息系统相关标准进行统*规划，统筹当前核心业务系统与相关业务系统的关系，制定出合理、可行的实施步骤，按照从易到难的策略、采取先实施核心业务后实施相关业务系统的步伐，分步实施、稳步推进，逐步实现运行、统计、监测、分析*体化管理之目的。

（9）共享性：针对目前管理手段单*、信息不对称等问题，无法有效监控单位的资金使用情况及绩效，通过科学的管理信息系统建设及全面的信息化数据集成应用模式，理清各业务部分及环节的关系，借助网络、中间件等先进技术，实现数据的自动流转、实时数据采集、汇总、查询、分析及信息发布等共享目标。

*、功能需求

1.网上报销系统

网上报销系统提供报销和预算扣减服务，包含网上借款、报销等单据填报与审核（批）、预约现场单据的提验办理等。可根据需要定制审核（审批）流程，灵活进行报销、实现内控规范管理，支持与账务、出纳、网银支付等系统无缝集成连用，实现数据信息的流程化自动传递。规范报销单据的正确填写，保证原始单据数据的正确性。

（1）报销管理：实现经费支出的网上填报、审核、审批、出纳支付、会计记账等操作。

（2）基础资料设置：包括可根据单位实际的报销项设置基础字典；可把单位的报销标准预置于系统；根据报账大厅情况灵活设置预约地点、预约时间、预约额度。

（3）设置单据类型及单据格式：系统涵盖市规资局各类报销业务，提供自定义设置业务单据功能，可根据单位报销业务及培训费、讲师费、差旅费、会议费等各类内部资金业务单据模板（报销单、借款单）定义。且将单据类型与审批流程相结合，灵活设置单据的各种操作权限。

（4）设置审核流：系统提供审核流自定义功能，可根据不同的单据、不同的业务设置不同的审批流程。

（5）审核平台：为审批人提供方便、及时提醒待办事务，*站式处理待办业务。

（6）保证数据安全性：可与预算、出纳、账务等系统联合使用。实现与指标管理进行数据衔接，超支提示；实现与账务核算系统的衔接，自动生成会计凭证。

2.项目管理系统

项目库管理是预算管理的基础，预算项目是预算管理的基本单元，单位的全部预算支出要以预算项目的形式纳入项目库，实行全生命周期管理。

项目管理模块，实现项目的全流程管理。满足项目库从项目储备、项目申报、项目实施、项目终止等各阶段的管理和跟踪，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。满足单位常态化储备项目，规范化管理项目，全流程全生命周期跟踪项目情况的要求。

（1）模板设置：项目储备、项目申报可根据项目类型不同设置不同的储备模板和申报模板。

（2）流程设置：不同项目类型的项目储备以及项目申报可设置不同的审核流程。

（3）项目备选：单位根据往年项目情况及相关文件在年中录入下年可能需要做的项目作为申报下*年项目的备选。对于上*年申报没有被采纳的项目，直接淘汰进入备选库为明年项目申报选择。实现项目储备与项目申报衔接，审核通过优先级高的储备项目可直接点击申报进入项目申报环节。

（4）项目申报：实现单位、部门申报当年预算项目时项目信息的录入，包括项目基本信息、立项依据、实施方案、项目支出预算、项目绩效目标等内容。

（5）项目审核：各部门、单位填报的项目可根据设置的审核流程方案报送到相关部门，由相应审核人员进行项目审核，并接收审核的意见。

（6）预算项目导入：支持导入已经确定的预算项目，并按单位内部管理申报口径拆分明细项目，授权予对应的申报部门和申报人。

（7）预算草案导出：完成单位内部预算申报流程后，可生成预算草案导出。

（8）预算下达：可对批复后的预算导入，并按单位内部控制方式和预算执行控制设置分配方案，进行预算下达成生可指标。保障后续的预算执行。

（9）预算调整：支持年中预算追加和新增，支持预算调剂等操作。保证预算调整从源头做起。

（**）执行监控：提供预算执行过程中的采购、合同、资产等业务执行登记；提供项目全生命周期画像，可实时跟踪监控项目的执行情况。

（**）项目执行情况综合查询报表：支持项目基本信息、指标下达情况*览表、采购情况*览表、合同情况*览表、项目总付款情况以及联查跟合同相关的付款、跟合同相关的资产等信息。

3.采购管理系统

建设*个采购监管平台,以计算机为操作平台,以快捷、精准和功能全面为优势,实现采购管理工作的信息化、规范化与标准化管理,实现采购从“计划申报”到“验收支付”的过程监管,实现采购审批业务在线实时审批,解决单位采购管理中存在的现实问题,为采购监督提供可靠的依据。

（1）主体功能包含采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购信息统计查询等，实现采购线上全过程管理。

（2）采购预算管理：采购计划要和上游数据，项目管理中项目总投资，年度计划金额，每年项目的指标下达金额做强关联，以避免采购金额超过了当年的指标金额，或超过当年的项目年度计划金额。

（3）采购计划管理：数据来源于项目管理*级项目及预算明细，实现采购计划的填报与审批。并支持政府集中采购-采购计划数据的导入。

按照“先预算、后计划、再采购”的工作流程，辅助用户依据采购预算合理安排采购计划，采购计划的审核过程可以作为采购资金的确认过程，审核下达的采购计划可以用来控制采购的需求填制。

（4）采购需求管理：基于采购计划，进行采购需求的申报审批。由主管处室申请，根据单位的政府采购管理制度设置审批流程。基本要素主要有采购计划编号（财政批复的*个编号）必须自动带入，采购小组、采购方式、采购小组、采购方式、组织方式、采购类型、资金来源、履职分类等，不需录入采购物品明细，比如采购物品品牌、型号等，该信息在采购结果进行登记。

（5）采购需求打印模板：采购需求的打印可以自定义多个模版，并且根据金额选择对应的打印模版。

（6）采购过程管理：主要是采购公示、开标、评标、中标成交、公告、承诺函、质疑书、答复书等各种附件的登记和管理，主要是采购全过程相关附件、资料的登记。

（7）采购结果管理：采购结束后，要登记采购的全过程信息和资料，相关信息可从政府采购平台进行导入。

（8）采购验收管理：按照政府采购合同对验收文件进行分类。通过上传相关验收文件，验收小组成员可发起验收流程，由相关的负责人和专家对验收文件和实物进行验收。

（9）采购信息统计查询：实现对采购相关信息的统计查询与分析，包含对采购预算执行情况、采购进度情况、采购详细信息*张表等信息的查询。

4.合同管理系统

加强合同管控，内置合同登记、审批等不相容岗位控制标准，明确和落实合同归口管理部门和管理责任，实现合同登记、审批、打印、变更、归档等全过程不落地线上管理，保证单位经济行为的规范性、准确性、及时性。

（1）合同登记：对项目合同进行登记管理。登记内容包括项目名称、合同名称、合同正文等合同关键要素。

（2）合同变更：当签订的合同发生变化时，通过合同变更管理进行变更处理操作。系统通过合同变更单形式实现合同信息的变更。

（3）合同收付款：编制人编制*张收付款单据，送审至财务角色。当单据终审后财务能自动生成收付款凭证并支持联查凭证。

（4）支持合同到期提醒，针对合同执行到期和阶段付款到期对合同负责人进行提醒。

（5）合同验收：合同经办人通过合同箱对合同进行验收，录入“验收情况及结论”等信息，上传验收文档，保存后，合同单状态更新为已验收状态。

（6）合同查询：可根据合同包含的关键要素条件对合同进行查询。

（7）合同管理需与相关功能模块无缝连接，合同与预算、采购、付款关联，将合同管理与采购管理、支出管理相结合，实现数据的互联互通。

5.预算编报系统

预算编制系统是为行政事业单位根据单位的发展目标和计划编制年度财务收支计划的模块，根据预算管理*体化规范要求，预算编制是项目库管理中的重要*环，预算编制系统要满足单位内部各职能部门、各业务经办部门根据各自年度的工作任务和发展计划对各种来源的资金进行预算申报，实现了预算编制的流程规范化、编制常态化、业务*体化、项目绩效管理的要求。

（1）模板设置：根据预算申报类型的不同，可设置不同的申报模板。

（2）流程设置：不同业务类型的预算申报可设置不同的审核流程。

（3）任务管理：根据预算编制程序，对*上*下或*上*下的内容采用任务方式管理，不同的任务环节可启用或结束不同的申报内容。

（4）收支预算：支持收支两本预算的申报，通过采集基本数字表，与定额标准自动生成测算数据。

（5）绩效管理：提供单位绩效指标库维护，在项目预算申报同时申报绩效指标，强化绩效管理。支持项目总绩效及年度绩效指标的申报。

（6）分年度预算：支持分年度预算申报，体现跨年项目预算的持续性。

（7）预算项目导入：支持导入已经确定的预算项目，并按单位内部管理申报口径拆分明细项目，授权予对应的申报部门和申报人。

（8）预算草案导出：完成单位内部预算申报流程后，可生成预算草案导出。

（9）预算下达：可对批复后的预算导入，并按单位内部控制方式和预算执行控制设置分配方案，进行预算下达成生可指标。保障后续的预算执行。

*、其它要求

3.1部署要求

（1）支持集中式部署模式。

（2）支持虚拟化服务器部署和负载均衡。

3.2性能要求

在提供网络带宽不小于***/s每节点情况下，按各项业务具体要求，采取相应措施，保证业务流程的畅通、系统运行速度、分析处理及更新速度。对系统性能要求如下：

（1）保证系统平稳运行，在单位实际用户数约****人，同时在线预估为****人，按照惯例**%计算并发量为***人的情况下，不会宕机。

（2）系统要能满足财务实时数据的大集中管理，确保系统性能稳定，以及提取数据的效率。

（3）响应时间应是即时（≤3秒）的，高峰期******响应时间应小于**秒；

（4）事务处理查询平均3秒，最长6秒；

（5）普通应用查询平均5秒，最长8秒；

（6）统计分析类查询平均8秒，最长**秒；

（7）服务器***平均负荷率≤**%。

3.2安全需求

安全需求主要包括，应用系统安全性、网络安全、数据安全*个方面。

（1）应用系统安全：需要实现创建用户与授权分离、数据传输必须加密、系统使用登录采用密码和时效控制、应用系统的功能和数据范围实现不同岗位人员不同功能和数据范围安全控制机制。

（2）网络安全：利用现有网络安全机制，不同网段访问控制、利用防火墙、防攻击软件等安全措施。

（3）数据安全：主要体现在安装数据库的服务器的安全，服务器操作系统密码定期修改变换、数据库访问密码分不同人员管理；应用系统产生的关键数据信息必须加密处理（如：用户登录密码）。采用硬件服务器管理人员与应用系统管理人员分离管理原则。

商务需求

1、项目概况

（1）项目背景

市规资局于****年3月着手开发建设了内控管理系统，经过多年的平稳运行，基本满足了日常工作需要，现根据相关要求将信息设备全部替换为安可应用产品，应用系统基于国产技术平台稳定运行，进行信创替换，对现有产品进行信创适配，本项目按照先试点局本级运行，然后推广至全局单位的思路进行项目建设。

（2）建设目标

全面准确把握习近平总书记对网络和信息化建设提出的新要求、新思路，寻找*家单位在市规资局建设“安全可靠、自主可控”的内控管理系统进行进行信创替换，确保市规资局内控管理系统安全、高效、稳定运行；同时，实现财政各项改革平稳落地，在现有内控业务应用基础上，统筹规划，实现内部控制规范政策要求的有效落地。

2、项目所依据及参考的标准

1).《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》(中办发〔****〕**号)

2).《关于推进财政科学化精细化管理的指导意见》（财办〔****〕**号）

3).《行政事业单位内部控制规范(试行)》（财会〔****〕**号），中华人民共和国财政部，****年

4).《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔****〕**号），中共中央、国务院，****年

5).《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔****〕**号）

6).《中华人民共和国预算法》，中华人民共和国主席令第***号

7).《中华人民共和国预算法实施条例》中华人民共和国国务院令第***号

8).《因公临时出国经费管理办法》财行〔****〕***号

9).《中华人民共和国政府采购法》(主席令第**号)；

**).《关于全面推进使用单位内部控制建设的指导意见》（财会〔****〕**号），中华人民共和国财政部，****年；

**).《会计改革与发展“***”规划纲要》

**).《中华人民共和国网络安全法》

**).《国家网络空间安全战略》

**).《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（**/T ****-****）

**).《信息安全技术网络安全等级保护定级指南》（**/T *****-****）

**).《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（**/T *****-****）

**).《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》（**/T *****-****）

**).《涉及国家秘密的信息系统分级保护技术要求》（*****-****）

**).《涉及国家秘密的信息系统分级保护管理规范》（*****-****）

3、项目采购范围

（1）服务名称

***********内控管理系统信创适配版本软件采购项目

（2）服务地点

深圳市

（3）服务内容

覆盖原内控管理系统全模块应用范围，即完成项目管理、预算编报、采购管理、合同管理、网上报销等模块的信创建设。

（4）服务要求

 供应商提供本地化服务、驻场服务、免费质保服务。

4、项目服务期限

 项目工期为5个月内，要求在工期内完成软件开发、试运行、培训工作和验收交付。供应商在签订合同后5个月内完成系统部署、培训、试运行和初验等工作。

5、组织实施要求

供应商的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容；采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，供应商应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，每周向采购人提交最新的进展情况报告；供应商应成立相应的项目团队，配备人员不少于5人，包括但不仅限于项目经理、技术负责人、研发工程师、测试工程师、实施工程师等；供应商应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。

为了确保该项目如期完成，供应商需承诺严格按照***质量保证体系及软件相关法规和制度进行开发，并提供开发过程中关键流程、进度偏差控制等管理措施说明。

6、维护要求

本项目自验收合格后，供应商应提供*年的免费运维服务。

7、技术培训要求

（1）对采购人提供分层次培训，内容包括但不限于对领导*对*培训、对采购人操作培训、对运行维护人员技术培训等。

（2）制定完整的项目培训计划。培训计划应包括培训目的、培训时间安排、人员、人数、次数、培训课程、主要内容、培训组织方式等。人员培训工作包括对各级采购人和系统管理员等相关技术人员的培训。培训方案要求具备完整的人员培训的目标、对象、课程体系、培训方法等。

（3）对于提供的所有培训，保证师资力量，主要培训教员均是系统的主要设计和开发者，以及有相应专业资格和实际工作经历的专业培训教师。所有培训均使用中文教学，并配以视频教学。

（4）主要培训内容包括：系统软件的功能、安装、运行管理与维护以及使用等。具体包括：

①对采购人，包括领导用户和业务用户，提供分批次、分层次、分内容的集中培训。

②对运行维护用户，提供详细的技术、运行管理与维护的培训。

8、售后服务内容、要求和期限

（1）供应商必须拥有*套切实可行的质量保障体系，确保软件的开发及服务质量。

（2）为保证系统的正常运行，供应商必须具备有本地化服务能力，在深圳有常驻服务和技术支持机构，并配有专业技术队*，能提供快捷的售后服务响应。

（3）服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。

（4）供应商应建立运行维护团队，故障响应要求：

①提供7×**小时响应。

②故障在1小时内响应，如电话、网络等不能解决问题，2小时到现场，**小时解决问题，紧急状况1小时到现场，4小时解决问题。

（5）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合管理方协调产品的研发单位进行现场应急事件处理。

（6）供应商应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档真实有效。

（7）在提供运维服务的过程中，获悉的*切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。

9、保密要求

供应商参与人员需签署本项目的保密协议，未经采购人许可不得将本项目相关信息向第*人泄漏。供应商需提供具有法律效应的保密协议给采购人。

**、人员要求

配备项目人员不少于5人，包括但不仅限于项目经理、技术负责人、研发工程师、测试工程师、实施工程师等。供应商需提供人员等级证书。

**、成果要求

（1）内控系统软件；

（2）内控系统软件客开源代码；

（3）内控系统软件系统设计说明书；

（4）内控系统功能使用说明书。

（5）内控系统适配报告。

其他要求

特定供应商的名称、项目负责人及联系方式

特定供应商

单位名称：**************

项目经办人：

联系电话：